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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 522.00 | 113 463.00 | 22 059.00 | 135 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 975.00 | 271 485.00 | 8 490.00 | 279 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 867.00 | 384 948.00 | 203 919.00 | 588 867.00 |
BT Marchandises | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 574.00 | 3 048.00 | 755 525.00 | 758 574.00 |
BZ Autres créances | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
CF Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 276.00 | 3 048.00 | 959 228.00 | 962 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 143.00 | 387 997.00 | 1 163 146.00 | 1 551 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 021.00 | 161 092.00 | | 236 021.00 |
DH Report à nouveau | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 078.00 | 74 928.00 | | 217 078.00 |
DL TOTAL (I) | 476 274.00 | 259 196.00 | | 476 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 14 340.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 302.00 | 22 068.00 | | 72 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 820.00 | 234 132.00 | | 366 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 602.00 | 126 483.00 | | 147 602.00 |
EA Autres dettes | 88 761.00 | 160 625.00 | | 88 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 873.00 | 557 648.00 | | 686 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 146.00 | 816 844.00 | | 1 163 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 553.00 | 546 345.00 | | 678 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 093.00 | 229 842.00 | 2 867 935.00 | 2 638 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 093.00 | 229 842.00 | 2 867 935.00 | 2 638 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 411.00 | 18 620.00 | | 17 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 922.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 9 142.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 9 142.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 302.00 | 22 068.00 | | 72 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 551.00 | 1 823 987.00 | | 2 886 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 474.00 | 1 749 059.00 | | 2 669 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 078.00 | 74 928.00 | | 217 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 266.00 | 11 793.00 | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 099.00 | | 8 338.00 | 581 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 588 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 415 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 741.00 | | 8 326.00 | 407 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | 12.00 | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 618.00 | 8 901.00 | 570.00 | 376 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 618.00 | 8 901.00 | 570.00 | 376 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UX Autres créances clients | 754 916.00 | 754 916.00 | | 754 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VC Groupe et associés | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 2 983.00 | 8 320.00 | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 658.00 | 901 658.00 | | 901 658.00 |
VW T.V.A. | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 873.00 | 678 553.00 | 8 320.00 | 686 873.00 |