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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 172 399.00 | 123 690.00 | 48 709.00 | 172 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 143.00 | 92 143.00 | 1.00 | 92 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 003.00 | 215 833.00 | 619 171.00 | 835 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 638.00 | 215 833.00 | 762 805.00 | 978 638.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 046.00 | 323 211.00 | | 366 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 891.00 | 42 836.00 | | 45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 420 322.00 | 374 431.00 | | 420 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 10 898.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 776.00 | 350 119.00 | | 333 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | 1 577.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 483.00 | 368 320.00 | | 342 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 805.00 | 742 751.00 | | 762 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 367 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 9 775.00 | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 043.00 | 69 264.00 | | 70 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 152.00 | 26 429.00 | | 24 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 891.00 | 42 836.00 | | 45 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 003.00 | | | 835 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 300.00 | | | 529 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 849.00 | 1 984.00 | | 213 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 849.00 | 1 984.00 | | 213 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 140 226.00 | 140 226.00 | 8.00 | 140 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 328 654.00 | 328 654.00 | | 328 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 483.00 | 342 483.00 | | 342 483.00 |