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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 627.00 | 153 924.00 | 219 703.00 | 373 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 383.00 | 93 561.00 | 10 822.00 | 104 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 913.00 | 249 727.00 | 232 186.00 | 481 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
BZ Autres créances | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 498.00 | 249 727.00 | 474 771.00 | 724 498.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
DH Report à nouveau | -73 216.00 | | | -73 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
EA Autres dettes | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 106.00 | | | 411 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 771.00 | | | 474 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 836.00 | | | 401 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FG Production vendue services | 370 691.00 | | 370 691.00 | 370 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 836.00 | | | 402 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 969.00 | | | 414 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 416.00 | | 68 497.00 | 413 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 513.00 | | 68 497.00 | 409 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 810.00 | 41 917.00 | | 207 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | 41 917.00 | | 205 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 064.00 | 24 794.00 | 9 270.00 | 34 064.00 |
VI Groupe et associés | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 694.00 | 232 133.00 | 1 561.00 | 233 694.00 |
VW T.V.A. | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 106.00 | 401 836.00 | 9 270.00 | 411 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
ST Autres comptes | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
YT Sous‐traitance | 172 460.00 | | | 172 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 061.00 | | | 300 061.00 |