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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 822.00 | 3 405.00 | 6 417.00 | 9 822.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 965.00 | 537 042.00 | 64 924.00 | 601 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 381.00 | 590 775.00 | 811 606.00 | 1 402 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 573 406.00 | 26 504.00 | 546 902.00 | 573 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 258 069.00 | | 258 069.00 | 258 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 437.00 | 26 504.00 | 973 933.00 | 1 000 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 818.00 | 617 279.00 | 1 785 539.00 | 2 402 818.00 |
CU Autres participations | 442 940.00 | | 442 940.00 | 442 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 862 336.00 | 716 036.00 | | 862 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159.00 | 146 300.00 | | 87 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 495.00 | 928 336.00 | | 1 015 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 905.00 | 432 517.00 | | 373 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 108.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 801.00 | 11 067.00 | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 608.00 | 198 641.00 | | 194 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 637.00 | 118 693.00 | | 153 637.00 |
EA Autres dettes | 39 813.00 | 51 894.00 | | 39 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 044.00 | 812 921.00 | | 770 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 539.00 | 1 741 257.00 | | 1 785 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 034.00 | | 1 637 034.00 | 1 637 034.00 |
FG Production vendue services | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 035.00 | | 1 749 035.00 | 1 749 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 14 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 587.00 | 3 091.00 | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 3 091.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 587.00 | 6 020.00 | | -8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 7 076.00 | | 14 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 367.00 | 1 647 043.00 | | 1 836 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 207.00 | 1 500 743.00 | | 1 749 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 159.00 | 146 300.00 | | 87 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 369.00 | 2 988.00 | | 1 351 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48 025.00 | | 542 082.00 | -48 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48 025.00 | | 1 402 381.00 | -48 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 656.00 | 1 349.00 | | 206 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 294.00 | | | 652 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 419.00 | 1 639.00 | | 492 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 967.00 | 19 808.00 | | 570 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 132.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 694.00 | 19 676.00 | | 567 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 576.00 | | 27 072.00 | 53 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 576.00 | | 27 072.00 | 53 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 576.00 | | 27 072.00 | 53 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
UX Autres créances clients | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VB T. V. A. | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 905.00 | 112 450.00 | 261 455.00 | 373 905.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 235.00 | 167 287.00 | 96 948.00 | 264 235.00 |
VW T.V.A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 243.00 | 500 788.00 | 261 455.00 | 762 243.00 |