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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 259.00 | 396.00 | 5 655.00 |
AP Constructions | 350 865.00 | 336 227.00 | 14 638.00 | 350 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 443.00 | 156 743.00 | 7 700.00 | 164 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 108.00 | 98 627.00 | 16 481.00 | 115 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 215.00 | 607 412.00 | 75 803.00 | 683 215.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 104.00 | 607 412.00 | 190 692.00 | 798 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 31 784.00 | 29 157.00 | | 31 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 2 627.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 152 390.00 | 148 999.00 | | 152 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 13 762.00 | | 16 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 13 798.00 | | 21 534.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 189.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 302.00 | 27 783.00 | | 38 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 692.00 | 176 782.00 | | 190 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 302.00 | 27 783.00 | | 38 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
FG Production vendue services | 278 413.00 | 2 836.00 | 281 249.00 | 278 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 592.00 | 2 836.00 | 315 428.00 | 312 592.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | 800.00 | | 6 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 848.00 | 2 949.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -875.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 512.00 | 294 459.00 | | 320 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 121.00 | 291 832.00 | | 317 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 2 627.00 | | 3 391.00 |