| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
BZ Autres créances | 2 024 445.00 | | 2 024 445.00 | 2 024 445.00 |
CF Disponibilités | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 875.00 | | 2 178 875.00 | 2 178 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 875.00 | | 2 178 875.00 | 2 178 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 177.00 | 1 780 553.00 | | 1 895 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 598.00 | 114 625.00 | | 51 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 775.00 | 1 917 177.00 | | 1 968 775.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 173.00 | 32 918.00 | | 85 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 173.00 | 49 918.00 | | 102 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 25 322.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 379.00 | 478 219.00 | | 96 379.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 927.00 | 507 041.00 | | 107 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 875.00 | 2 474 137.00 | | 2 178 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 435.00 | | 1 410 435.00 | 1 410 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 435.00 | | 1 410 435.00 | 1 410 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 164.00 | 39 754.00 | | 99 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 164.00 | 39 754.00 | | 99 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 228.00 | 20 941.00 | | 17 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 401.00 | 20 941.00 | | 102 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | 18 813.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -94.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 765.00 | 3 114 631.00 | | 1 557 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 167.00 | 3 000 006.00 | | 1 506 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 598.00 | 114 625.00 | | 51 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 918.00 | 85 173.00 | 32 918.00 | 49 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 918.00 | 85 173.00 | 32 918.00 | 49 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 245.00 | 1 967 245.00 | | 1 967 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 981.00 | 2 148 981.00 | | 2 148 981.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |