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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 9 053.00 | 6 030.00 | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 438.00 | 238 277.00 | 31 161.00 | 269 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 473.00 | 147 123.00 | 49 350.00 | 196 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 213.00 | 394 454.00 | 110 759.00 | 505 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
BN En cours de production de biens | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
BT Marchandises | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 289.00 | 4 208.00 | 569 081.00 | 573 289.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 254 113.00 | | 254 113.00 | 254 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 738.00 | 4 208.00 | 1 243 530.00 | 1 247 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 950.00 | 398 661.00 | 1 354 289.00 | 1 752 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
DH Report à nouveau | -24 730.00 | -83 111.00 | | -24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 704.00 | 58 380.00 | | -105 704.00 |
DK Provisions réglementées | 6 333.00 | 10 994.00 | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 164 243.00 | 274 608.00 | | 164 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 165.00 | 600 725.00 | | 455 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 144.00 | 98 594.00 | | 83 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 359.00 | 228 559.00 | | 294 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 401.00 | 381 931.00 | | 331 401.00 |
EA Autres dettes | 25 656.00 | 35 142.00 | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 047.00 | 1 344 952.00 | | 1 190 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 289.00 | 1 623 059.00 | | 1 354 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 624.00 | 807 257.00 | | 313 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 020.00 | 104 137.00 | | 25 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 754.00 | | 34 286.00 | 497 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 827.00 | 505 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 827.00 | 465 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | 8 500.00 | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 372.00 | | 11 366.00 | 481 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | 14 420.00 | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 666.00 | 36 551.00 | 23 763.00 | 381 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 2 470.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 083.00 | 34 081.00 | 23 763.00 | 375 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 994.00 | | 4 665.00 | 10 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 994.00 | 4.00 | 4 665.00 | 10 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 359.00 | 294 359.00 | | 294 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 401.00 | 331 401.00 | | 331 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
UX Autres créances clients | 573 289.00 | 573 289.00 | | 573 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 145.00 | 116 521.00 | 313 624.00 | 430 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 521.00 | 625 302.00 | 24 219.00 | 649 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 903.00 | 793 279.00 | 313 624.00 | 1 106 903.00 |