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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | -3 490.00 | |
AP Constructions | 14 573.00 | 14 291.00 | 281.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 749.00 | 34 470.00 | 1 278.00 | 35 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 665.00 | 8 690.00 | 7 974.00 | 16 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 973.00 | 60 942.00 | 44 031.00 | 104 973.00 |
BN En cours de production de biens | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BT Marchandises | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 828.00 | 58 423.00 | 746 404.00 | 804 828.00 |
BZ Autres créances | 202 192.00 | | 202 192.00 | 202 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 958.00 | 58 423.00 | 1 019 534.00 | 1 077 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 932.00 | 119 366.00 | 1 063 566.00 | 1 182 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -110 696.00 | 115 273.00 | | -110 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 800.00 | -225 970.00 | | 105 800.00 |
DL TOTAL (I) | 20 257.00 | -85 542.00 | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 052.00 | 150 125.00 | | 152 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 392.00 | 332 976.00 | | 365 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 857.00 | 350 464.00 | | 391 857.00 |
EA Autres dettes | 133 586.00 | 116 259.00 | | 133 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 308.00 | 1 017 280.00 | | 1 043 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 566.00 | 931 738.00 | | 1 063 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 974 485.00 | | 1 974 485.00 | 1 974 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 485.00 | | 1 974 485.00 | 1 974 485.00 |
FM Production stockée | | | -61 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 423.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 024.00 | 1 000.00 | | 63 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 5 598.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 5 598.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 399.00 | -4 598.00 | | 61 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 254.00 | 1 625 005.00 | | 2 035 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 454.00 | 1 850 975.00 | | 1 929 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 800.00 | -225 970.00 | | 105 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 996.00 | 26 453.00 | | 41 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71.00 | | | 71.00 |