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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 520 710.00 | 4 289.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 92 426.00 | 65 042.00 | 27 384.00 | 92 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 752.00 | 78 586.00 | 10 165.00 | 88 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 433.00 | 32 920.00 | 6 512.00 | 39 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 281.00 | 698 117.00 | 52 161.00 | 750 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 2 346 791.00 | | 2 346 791.00 | 2 346 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 343.00 | | 2 684 343.00 | 2 684 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 626.00 | 698 119.00 | 2 736 506.00 | 3 434 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 002.00 | 1 867 895.00 | | 2 128 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 020.00 | 260 106.00 | | 266 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 222.00 | 2 295 202.00 | | 2 561 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 584.00 | 217 393.00 | | 53 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 991.00 | 250 738.00 | | 116 991.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 284.00 | 481 732.00 | | 175 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 506.00 | 2 776 935.00 | | 2 736 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 284.00 | 481 732.00 | | 175 284.00 |