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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 49.00 | 84.00 | 133.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 95 500.00 | 284 499.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 319.00 | 3 680.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 880.00 | 142 974.00 | 12 905.00 | 155 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 013.00 | 241 842.00 | 301 168.00 | 543 013.00 |
BT Marchandises | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | 3 259.00 | 3 987.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CF Disponibilités | 1 130 942.00 | | 1 130 942.00 | 1 130 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 159.00 | 3 259.00 | 1 437 900.00 | 1 441 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 173.00 | 245 103.00 | 1 739 070.00 | 1 984 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 839 758.00 | 829 796.00 | | 839 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 571.00 | 109 961.00 | | 240 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 714.00 | 948 142.00 | | 1 088 714.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 017.00 | 28 075.00 | | 75 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 271.00 | 273 315.00 | | 335 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 155.00 | 167 954.00 | | 85 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 69 310.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 12 816.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 355.00 | 804 122.00 | | 625 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 070.00 | 1 777 265.00 | | 1 739 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 083.00 | 530 807.00 | | 290 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 391.00 | 26 435.00 | 14 982.00 | 230 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 387.00 | 26 391.00 | 14 982.00 | 230 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 540.00 | 21 873.00 | 23 667.00 | 45 540.00 |
VW T.V.A. | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |