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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 612.00 | 290 311.00 | 112 301.00 | 402 612.00 |
040 Immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 234.00 | 291 841.00 | 131 393.00 | 423 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
072 Créances – Autres | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
084 Disponibilités | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 157.00 | | 231 157.00 | 231 157.00 |
110 Total général Actif | 654 391.00 | 291 841.00 | 362 550.00 | 654 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 699.00 | 565 484.00 | | 574 699.00 |
222 Production stockée | -13 852.00 | 12 778.00 | | -13 852.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | 2 233.00 | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 397.00 | 580 495.00 | | 563 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 710.00 | 162 641.00 | | 173 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 687.00 | -4 022.00 | | -6 687.00 |
242 Autres charges externes. | 130 682.00 | 145 230.00 | | 130 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 6 437.00 | | 7 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 231.00 | 153 021.00 | | 143 231.00 |
252 Charges sociales | 72 647.00 | 74 175.00 | | 72 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 996.00 | 45 451.00 | | 40 996.00 |
256 Dotations aux provisions | | 618.00 | | |
262 Autres charges | 1 247.00 | 262.00 | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 841.00 | 583 813.00 | | 562 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 557.00 | -3 318.00 | | 557.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 1 059.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 990.00 | 990.00 | | 5 990.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 2 019.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 49.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 584.00 | -3 337.00 | | 4 584.00 |