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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 206.00 | 4 994.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 156.00 | 30 758.00 | 8 398.00 | 39 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 21 241.00 | 8 817.00 | 30 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 014.00 | 53 204.00 | 25 810.00 | 79 014.00 |
BT Marchandises | 234 037.00 | 30 473.00 | 203 564.00 | 234 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 889.00 | | 317 889.00 | 317 889.00 |
BZ Autres créances | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CF Disponibilités | 551 545.00 | | 551 545.00 | 551 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 850.00 | 30 473.00 | 1 127 377.00 | 1 157 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 864.00 | 83 677.00 | 1 153 187.00 | 1 236 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 025.00 | 107 645.00 | | 112 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 103.00 | 43 380.00 | | 64 103.00 |
DL TOTAL (I) | 506 128.00 | 481 025.00 | | 506 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 240.00 | 150 280.00 | | 150 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 553.00 | 91 644.00 | | 83 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 373.00 | 44 483.00 | | 98 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | 44 308.00 | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | 90 325.00 | 54 636.00 | | 90 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 165.00 | 20 000.00 | | 171 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 058.00 | 405 351.00 | | 647 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 187.00 | 886 376.00 | | 1 153 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 673.00 | 405 351.00 | | 518 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 280.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 451.00 | | 25 674.00 | 58 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 79 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 69 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | 19 464.00 | 52 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | 10.00 | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 084.00 | 5 758.00 | 1 638.00 | 49 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | 4 552.00 | 1 638.00 | 49 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 612.00 | | 36 139.00 | 66 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 213.00 | | 37 740.00 | 68 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 213.00 | | 37 740.00 | 68 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 889.00 | 317 889.00 | | 317 889.00 |
VB T. V. A. | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 615.00 | 128 385.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 583.00 | 373 583.00 | | 373 583.00 |
VW T.V.A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 058.00 | 518 673.00 | 128 385.00 | 647 058.00 |