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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 506.00 | 55 351.00 | 10 154.00 | 65 506.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 346.00 | 55 351.00 | 31 994.00 | 87 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
060 Stock marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 758.00 | 6 600.00 | 2 158.00 | 8 758.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 157.00 | 6 600.00 | 85 557.00 | 92 157.00 |
110 Total général Actif | 179 503.00 | 61 951.00 | 117 551.00 | 179 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |