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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 495.00 | 32 243.00 | 252.00 | 32 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788.00 | 20 571.00 | 3 217.00 | 23 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 609.00 | 176 033.00 | 20 576.00 | 196 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 799.00 | 228 848.00 | 38 951.00 | 267 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 841.00 | 61 451.00 | 698 391.00 | 759 841.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CF Disponibilités | 548 648.00 | | 548 648.00 | 548 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 644.00 | 61 451.00 | 1 339 193.00 | 1 400 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 442.00 | 290 298.00 | 1 378 144.00 | 1 668 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 728.00 | 183 072.00 | | 198 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682.00 | 78 280.00 | | 139 682.00 |
DL TOTAL (I) | 442 544.00 | 365 485.00 | | 442 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 452.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 518.00 | 354 211.00 | | 361 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 753.00 | 70 689.00 | | 99 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 989.00 | 413 660.00 | | 469 989.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 4 415.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 601.00 | 843 427.00 | | 935 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 144.00 | 1 208 912.00 | | 1 378 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 083.00 | 843 427.00 | | 574 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 597.00 | | 8 202.00 | 259 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 195.00 | | 8 202.00 | 212 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 744.00 | 24 104.00 | | 204 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 444.00 | 799.00 | | 31 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 300.00 | 23 305.00 | | 173 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 686 202.00 | 686 202.00 | | 686 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 361 518.00 | | 361 518.00 | 361 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 246.00 | 851 996.00 | 5 250.00 | 857 246.00 |
VW T.V.A. | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 601.00 | 574 083.00 | 361 518.00 | 935 601.00 |