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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 745.00 | 110 506.00 | 39 239.00 | 149 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 965.00 | 429 786.00 | 164 179.00 | 593 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 527.00 | 549 776.00 | 253 752.00 | 803 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BZ Autres créances | 270 654.00 | | 270 654.00 | 270 654.00 |
CF Disponibilités | 893 742.00 | | 893 742.00 | 893 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 610.00 | | 1 217 610.00 | 1 217 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 138.00 | 549 776.00 | 1 471 362.00 | 2 021 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 104 803.00 | 90 359.00 | | 104 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | 14 443.00 | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 150 602.00 | 155 226.00 | | 150 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 466.00 | 63 316.00 | | 47 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 647.00 | 642 195.00 | | 936 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | 79 015.00 | | 75 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 606.00 | 222 348.00 | | 184 606.00 |
EA Autres dettes | 76 437.00 | 45 919.00 | | 76 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 761.00 | 1 052 793.00 | | 1 320 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 362.00 | 1 208 019.00 | | 1 471 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 299.00 | 1 005 327.00 | | 1 289 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 647.00 | | | 936 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 206.00 | | 31 725.00 | 772 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 803 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 746 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 388.00 | | 31 725.00 | 715 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 273.00 | 48 738.00 | 236.00 | 501 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 790.00 | 48 738.00 | 236.00 | 491 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 466.00 | 16 005.00 | 31 461.00 | 47 466.00 |
VI Groupe et associés | 936 647.00 | 936 647.00 | | 936 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 046.00 | 259 046.00 | | 259 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 869.00 | 324 869.00 | | 324 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 761.00 | 1 289 299.00 | 31 461.00 | 1 320 761.00 |