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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 810.00 | 62 366.00 | 11 444.00 | 73 810.00 |
040 Immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 092.00 | 73 962.00 | 161 130.00 | 235 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
072 Créances – Autres | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
110 Total général Actif | 424 153.00 | 73 962.00 | 350 191.00 | 424 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 655.00 | 316 622.00 | | 246 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 090.00 | 316 622.00 | | 255 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 291.00 | 136 985.00 | | 122 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 500.00 | 9 660.00 | | -19 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | | | 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 740.00 | 87 308.00 | | 72 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 962.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 758.00 | 19 873.00 | | 25 758.00 |
252 Charges sociales | 10 097.00 | 11 526.00 | | 10 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 229.00 | 11 251.00 | | 8 229.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 1 366.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 159.00 | 290 431.00 | | 223 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 931.00 | 26 191.00 | | 31 931.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 2 163.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 3 604.00 | | 4 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 501.00 | 20 424.00 | | 26 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 091.00 | | | 235 091.00 |