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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
AP Constructions | 346 447.00 | 69 128.00 | 277 319.00 | 346 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 819.00 | 18 991.00 | 119 828.00 | 138 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 404.00 | 88 119.00 | 458 285.00 | 546 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 295.00 | 61 421.00 | 123 874.00 | 185 295.00 |
BZ Autres créances | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CF Disponibilités | 820 544.00 | | 820 544.00 | 820 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 736.00 | 61 421.00 | 986 315.00 | 1 047 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 140.00 | 149 541.00 | 1 444 600.00 | 1 594 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 688 612.00 | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 182 781.00 | 837 122.00 | | 182 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 512.00 | 538 758.00 | | 641 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 342.00 | | | 457 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 107.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 964.00 | 298 748.00 | | 162 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 818.00 | 837 613.00 | | 1 261 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 600.00 | 1 674 734.00 | | 1 444 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 526.00 | 328 464.00 | | 767 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 342.00 | | | 457 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 585.00 | | 138 819.00 | 407 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 585.00 | | 138 819.00 | 407 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 278.00 | 26 842.00 | | 61 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 278.00 | 26 842.00 | | 61 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 512.00 | 147 220.00 | 395 664.00 | 641 512.00 |
VI Groupe et associés | 457 342.00 | 457 342.00 | | 457 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 192.00 | 153 707.00 | 73 485.00 | 227 192.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 818.00 | 767 526.00 | 395 664.00 | 1 261 818.00 |