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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 460.00 | 167 880.00 | 1 580.00 | 169 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 942.00 | 404 287.00 | 180 655.00 | 584 942.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 062.00 | 572 167.00 | 4 035 895.00 | 4 608 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 389.00 | | 815 389.00 | 815 389.00 |
BZ Autres créances | 658 659.00 | | 658 659.00 | 658 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CF Disponibilités | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 290.00 | | 1 845 290.00 | 1 845 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 352.00 | 572 167.00 | 5 881 185.00 | 6 453 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 810 585.00 | | 3 810 585.00 | 3 810 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 658.00 | 100 000.00 | | 122 658.00 |
DG Autres réserves | 1 128 659.00 | 993 154.00 | | 1 128 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 154.00 | 453 162.00 | | 461 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 470.00 | 3 546 317.00 | | 3 712 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 708.00 | 1 378 309.00 | | 1 476 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 463.00 | 15 561.00 | | 51 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 468.00 | 158 279.00 | | 158 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 075.00 | 413 898.00 | | 482 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 715.00 | 1 966 046.00 | | 2 168 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 185.00 | 5 512 363.00 | | 5 881 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 284.00 | 1 966 046.00 | | 1 148 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 562.00 | | 987 626.00 | 4 142 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 912.00 | 3 853 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 126.00 | 4 608 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 584 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 147.00 | | 59 009.00 | 537 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 955.00 | | 928 617.00 | 3 435 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 145.00 | 42 235.00 | 11 214.00 | 541 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 975.00 | 905.00 | | 166 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 170.00 | 41 330.00 | 11 214.00 | 374 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 815 389.00 | 815 389.00 | | 815 389.00 |
VB T. V. A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VC Groupe et associés | 305 529.00 | 305 529.00 | | 305 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 708.00 | 456 277.00 | 1 020 431.00 | 1 476 708.00 |
VI Groupe et associés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 450.00 | 326 450.00 | | 326 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 041.00 | 1 531 966.00 | 43 075.00 | 1 575 041.00 |
VW T.V.A. | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 715.00 | 1 148 284.00 | 1 020 431.00 | 2 168 715.00 |