| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 6 806.00 | 429.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
AN Terrains | 34 541.00 | 31 142.00 | 3 398.00 | 34 541.00 |
AP Constructions | 185 482.00 | 139 358.00 | 46 124.00 | 185 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 299.00 | 70 269.00 | 9 030.00 | 79 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 296.00 | 63 250.00 | 43 045.00 | 106 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 562.00 | 310 825.00 | 133 737.00 | 444 562.00 |
BP En cours de production de services | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
BT Marchandises | 312 886.00 | | 312 886.00 | 312 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 972.00 | | 1 081 972.00 | 1 081 972.00 |
BZ Autres créances | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
CF Disponibilités | 365 258.00 | | 365 258.00 | 365 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 947.00 | | 1 968 947.00 | 1 968 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 509.00 | 310 825.00 | 2 102 684.00 | 2 413 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 907.00 | | | 253 907.00 |
DH Report à nouveau | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 392 596.00 | | | 392 596.00 |
DP Provisions pour risques | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 755.00 | | | 291 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 926.00 | | | 538 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 426.00 | | | 278 426.00 |
EA Autres dettes | 455 017.00 | | | 455 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 424.00 | | | 1 683 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 684.00 | | | 2 102 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 424.00 | | | 1 683 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 293.00 | | 40 376.00 | 411 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 444 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 405 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 347.00 | | 40 376.00 | 372 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 471.00 | 19 460.00 | 7 107.00 | 298 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 049.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 714.00 | 18 411.00 | 7 107.00 | 292 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 666.00 | 26 664.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 26 664.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 664.00 | 7 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 926.00 | 538 926.00 | | 538 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 017.00 | 455 017.00 | | 455 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 131.00 | 1 068 131.00 | | 1 068 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VI Groupe et associés | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 867.00 | 1 209 867.00 | | 1 209 867.00 |
VW T.V.A. | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 423.00 | 1 683 423.00 | | 1 683 423.00 |