| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 27 556.00 | 5 115.00 | 32 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 055.00 | 27 556.00 | 6 498.00 | 34 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CF Disponibilités | 204 161.00 | | 204 161.00 | 204 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 379.00 | | 331 379.00 | 331 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 433.00 | 27 556.00 | 337 877.00 | 365 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 201 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 666.00 | 19 426.00 | | 10 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | -109 760.00 | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 262 861.00 | 220 666.00 | | 262 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 41 778.00 | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | 30 059.00 | | 49 136.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 19 476.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 016.00 | 98 209.00 | | 75 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 877.00 | 318 875.00 | | 337 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 016.00 | 98 209.00 | | 75 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 720.00 | | 696 720.00 | 696 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 720.00 | | 696 720.00 | 696 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 33 352.00 | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 19 256.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 19 256.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 4 030.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 4 030.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 15 227.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 644.00 | 384 613.00 | | 708 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 448.00 | 494 373.00 | | 666 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 195.00 | -109 760.00 | | 42 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 175.00 | | 1 321.00 | 59 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 442.00 | 34 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 442.00 | 32 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 792.00 | | 1 321.00 | 57 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 163.00 | 3 504.00 | 25 111.00 | 49 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 163.00 | 3 504.00 | 25 111.00 | 49 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VC Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 799.00 | 126 416.00 | 1 383.00 | 127 799.00 |
VW T.V.A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |