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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 728.00 | 91 728.00 | -1.00 | 91 728.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 577 555.00 | 147 819.00 | 429 736.00 | 577 555.00 |
AP Constructions | 2 123 198.00 | 1 456 863.00 | 666 335.00 | 2 123 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 823.00 | 269 484.00 | 39 339.00 | 308 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 727.00 | 247 197.00 | 71 529.00 | 318 727.00 |
AX Avances et acomptes | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 360.00 | 2 213 092.00 | 1 287 268.00 | 3 500 360.00 |
BN En cours de production de biens | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
BP En cours de production de services | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BT Marchandises | 2 154 636.00 | 207 069.00 | 1 947 567.00 | 2 154 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 065.00 | 380 807.00 | 1 837 258.00 | 2 218 065.00 |
BZ Autres créances | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
CF Disponibilités | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 948.00 | | 37 945.00 | 37 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 242.00 | 587 876.00 | 4 273 366.00 | 4 861 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 602.00 | 2 800 968.00 | 5 560 634.00 | 8 361 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 565.00 | | | 409 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
DG Autres réserves | 1 433 652.00 | 1 128 470.00 | | 1 433 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185.00 | 305 182.00 | | 61 185.00 |
DK Provisions réglementées | 357 142.00 | 373 138.00 | | 357 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 441.00 | 1 983 252.00 | | 2 028 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 126.00 | 1 118 717.00 | | 1 067 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 4 311.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 301.00 | 2 077 441.00 | | 2 045 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 905.00 | 478 794.00 | | 380 905.00 |
EA Autres dettes | 30 855.00 | 50 874.00 | | 30 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 193.00 | 3 730 138.00 | | 3 532 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 634.00 | 5 713 389.00 | | 5 560 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 462.00 | 3 346 217.00 | | 3 199 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 817.00 | 629 682.00 | | 624 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 212.00 | 8 438.00 | 6 252 650.00 | 6 244 212.00 |
FG Production vendue services | 2 577 927.00 | 113 790.00 | 2 691 717.00 | 2 577 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 139.00 | 122 228.00 | 8 944 367.00 | 8 822 139.00 |
FM Production stockée | | | 66 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 403.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 226.00 | 19 304.00 | | 19 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 936.00 | 381 874.00 | | 22 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 33 184.00 | | 16 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 996.00 | 41 149.00 | | 15 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 016.00 | 456 207.00 | | 55 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 20 809.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 1 019.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | 21 828.00 | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 273.00 | 434 379.00 | | 49 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 118 978.00 | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 946.00 | 10 037 905.00 | | 9 358 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 761.00 | 9 732 723.00 | | 9 297 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 185.00 | 305 182.00 | | 61 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | 10 260.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 756.00 | | 86 152.00 | 3 420 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 3 500 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 548.00 | 3 362 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 664.00 | | 86 152.00 | 3 282 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 160.00 | 103 535.00 | 2 604.00 | 2 112 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 432.00 | 103 535.00 | 2 604.00 | 2 020 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 138.00 | | 15 996.00 | 373 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 821.00 | 37 247.00 | | 169 821.00 |
6T Sur comptes clients | 372 651.00 | 8 156.00 | | 372 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 472.00 | 45 403.00 | | 542 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 610.00 | 45 403.00 | 15 996.00 | 915 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 301.00 | 2 045 301.00 | | 2 045 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 551.00 | 160 551.00 | | 160 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 500.00 | 1 808 500.00 | | 1 808 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 565.00 | | 409 565.00 | 409 565.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 817.00 | 624 817.00 | | 624 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 309.00 | 109 578.00 | 332 731.00 | 442 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 179.00 | 2 040 740.00 | 425 439.00 | 2 466 179.00 |
VW T.V.A. | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 193.00 | 3 199 462.00 | 332 731.00 | 3 532 193.00 |