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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
AN Terrains | 2 819.00 | 892.00 | 1 928.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 690.00 | 662 050.00 | 109 640.00 | 771 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 908.00 | 338 202.00 | 7 707.00 | 345 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 797.00 | 1 001 143.00 | 124 655.00 | 1 125 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 667 438.00 | | 667 438.00 | 667 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 665.00 | | 1 836 665.00 | 1 836 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 462.00 | 1 001 143.00 | 1 961 319.00 | 2 962 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 1 079 616.00 | 1 032 910.00 | | 1 079 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 707.00 | 46 706.00 | | 232 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 473.00 | 1 108 766.00 | | 1 341 473.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 1 580.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 595.00 | 314 110.00 | | 327 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 370.00 | 50 913.00 | | 84 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 42 967.00 | | 64 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 673.00 | 117 364.00 | | 140 673.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 846.00 | 526 934.00 | | 619 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 319.00 | 1 635 700.00 | | 1 961 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 595.00 | | | 327 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 461.00 | | 1 337.00 | 1 124 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 081.00 | | 1 337.00 | 1 119 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 180.00 | 75 963.00 | | 925 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 180.00 | 75 963.00 | | 925 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 327 595.00 | 327 595.00 | | 327 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 476.00 | 535 476.00 | | 535 476.00 |