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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 3 650.00 | 3 749.00 | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 855 039.00 | 16 407.00 | 4 838 631.00 | 4 855 039.00 |
AN Terrains | 3 907 785.00 | 1 276 911.00 | 2 630 874.00 | 3 907 785.00 |
AP Constructions | 15 608 364.00 | 7 633 175.00 | 7 975 189.00 | 15 608 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 753.00 | 1 920 165.00 | 741 588.00 | 2 661 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 418.00 | 1 143 757.00 | 874 661.00 | 2 018 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 233.00 | | 137 233.00 | 137 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 955 332.00 | 11 994 065.00 | 23 961 267.00 | 35 955 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 369.00 | 5 678.00 | 941 691.00 | 947 369.00 |
BZ Autres créances | 16 695 430.00 | 484.00 | 16 694 946.00 | 16 695 430.00 |
CF Disponibilités | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 648.00 | | 389 648.00 | 389 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 407 445.00 | 6 162.00 | 18 401 283.00 | 18 407 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 362 777.00 | 12 000 227.00 | 42 362 550.00 | 54 362 777.00 |
CU Autres participations | 6 703 563.00 | | 6 703 563.00 | 6 703 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756 737.00 | 9 756 737.00 | | 9 756 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DG Autres réserves | 161 616.00 | 161 616.00 | | 161 616.00 |
DH Report à nouveau | 19 642 120.00 | 17 135 457.00 | | 19 642 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 297.00 | 2 506 663.00 | | 2 008 297.00 |
DL TOTAL (I) | 35 136 077.00 | 33 127 780.00 | | 35 136 077.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 544.00 | 4 369.00 | | 5 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 544.00 | 904 369.00 | | 905 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | 373 326.00 | | 355 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 618.00 | 1 199 745.00 | | 515 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 586.00 | 17 721.00 | | 42 586.00 |
EA Autres dettes | 5 407 546.00 | 5 775 917.00 | | 5 407 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 928.00 | 11 866 709.00 | | 6 320 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 362 550.00 | 45 898 859.00 | | 42 362 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 970 654.00 | | 9 970 654.00 | 9 970 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970 654.00 | | 9 970 654.00 | 9 970 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 942.00 | 59.00 | | 24 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 430.00 | | | 1 309 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 372.00 | 59.00 | | 1 334 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 2 291.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 128.00 | 9 049.00 | | 1 236 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 994.00 | 11 340.00 | | 1 237 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 378.00 | -11 281.00 | | 96 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 464.00 | 1 136 908.00 | | 1 152 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 527.00 | 8 316 317.00 | | 11 441 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 230.00 | 5 809 654.00 | | 9 433 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 297.00 | 2 506 663.00 | | 2 008 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 768 726.00 | | 320 986.00 | 35 768 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 252.00 | 6 759 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 380.00 | 35 955 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 128.00 | 24 333 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860 135.00 | | 2 303.00 | 4 860 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052 640.00 | | 317 040.00 | 24 052 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 951.00 | | 1 643.00 | 6 855 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361 381.00 | 1 632 685.00 | | 10 361 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 2 416.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343 739.00 | 1 630 269.00 | | 10 343 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 369.00 | 2 345.00 | 1 170.00 | 4 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 369.00 | 2 345.00 | 1 170.00 | 904 369.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | 614.00 | 6 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 496.00 | | 13 012.00 | 13 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 788.00 | | 13 626.00 | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 157.00 | 2 345.00 | 14 796.00 | 924 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | 14 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 422.00 | 259 422.00 | | 259 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
UX Autres créances clients | 947 369.00 | 947 369.00 | | 947 369.00 |
VB T. V. A. | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VC Groupe et associés | 16 474 392.00 | 16 474 392.00 | | 16 474 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 407 546.00 | 5 407 546.00 | | 5 407 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 648.00 | 389 648.00 | | 389 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088 226.00 | 18 032 447.00 | 55 780.00 | 18 088 226.00 |
VW T.V.A. | 241 682.00 | 241 682.00 | | 241 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 928.00 | 6 320 928.00 | | 6 320 928.00 |