| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 251.00 | 280 407.00 | 57 845.00 | 338 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 624.00 | 281 267.00 | 59 358.00 | 340 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
110 Total général Actif | 461 305.00 | 281 267.00 | 180 039.00 | 461 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 066.00 | 44 100.00 | 4 966.00 | 49 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 828.00 | 255 279.00 | 33 549.00 | 288 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 266.00 | 300 239.00 | 40 028.00 | 340 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 101.00 | 300 239.00 | 158 862.00 | 459 101.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 882.00 | 266 077.00 | | 149 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 20 011.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 329.00 | 286 088.00 | | 172 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 418.00 | 6 679.00 | | 4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 52 623.00 | 98 745.00 | | 52 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 187.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 903.00 | 120 139.00 | | 81 903.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | 6 098.00 | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 189.00 | 17 394.00 | | 23 189.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 133.00 | 1 083.00 | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 845.00 | 263 325.00 | | 169 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 483.00 | 22 762.00 | | 2 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 419.00 | 2 175.00 | | 38 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 735.00 | 20 588.00 | | -35 735.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 510.00 | 96 245.00 | | 60 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | -35 735.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 62 395.00 | 68 510.00 | | 62 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 433.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 150.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 9 446.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 404.00 | 27 359.00 | | 15 404.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 141.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 467.00 | 99 528.00 | | 84 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 862.00 | 180 039.00 | | 158 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562.00 | | | 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
FG Production vendue services | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 602.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 839.00 | 201.00 | | 10 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 839.00 | 201.00 | | 10 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 38 419.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 38 419.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | -38 218.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 077.00 | 172 530.00 | | 197 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 193.00 | 208 265.00 | | 203 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | -35 735.00 | | -6 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 624.00 | | 4 497.00 | 340 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 340 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 337 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 251.00 | | 4 497.00 | 338 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 267.00 | 21 437.00 | 2 465.00 | 281 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 407.00 | 21 437.00 | 2 465.00 | 280 407.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 3 624.00 | 1 513.00 | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |