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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 265.00 | 36 552.00 | 1 713.00 | 38 265.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 049.00 | 60 851.00 | 2 199.00 | 63 049.00 |
060 Stock marchandises | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
084 Disponibilités | 343 065.00 | | 343 065.00 | 343 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 096.00 | | 654 096.00 | 654 096.00 |
110 Total général Actif | 717 145.00 | 60 850.00 | 656 294.00 | 717 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |