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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 5 319.00 | 6 259.00 | 11 578.00 |
AH Fonds commercial | 202 099.00 | | 202 099.00 | 202 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 17 151.00 | 10 505.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 045.00 | 1 334 365.00 | 289 680.00 | 1 624 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 268.00 | 1 356 835.00 | 521 433.00 | 1 878 268.00 |
BT Marchandises | 1 560 632.00 | 20 083.00 | 1 540 549.00 | 1 560 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BZ Autres créances | 1 350 639.00 | | 1 350 639.00 | 1 350 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 248.00 | 20 083.00 | 3 365 165.00 | 3 385 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 517.00 | 1 376 918.00 | 3 886 599.00 | 5 263 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 776.00 | 722 776.00 | | 722 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 59 142.00 | 52 152.00 | | 59 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 888.00 | 376 990.00 | | 247 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 884.00 | 1 218 996.00 | | 1 096 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 407.00 | 1 488 985.00 | | 1 239 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 52 406.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | 1 956.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 053.00 | 1 176 965.00 | | 1 334 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 647.00 | 254 110.00 | | 178 647.00 |
EA Autres dettes | 33 974.00 | 34 205.00 | | 33 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 715.00 | 3 008 627.00 | | 2 789 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 599.00 | 4 227 622.00 | | 3 886 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 091.00 | 2 770 587.00 | | 1 788 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513 853.00 | | 5 513 853.00 | 5 513 853.00 |
FG Production vendue services | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 590.00 | | 5 524 590.00 | 5 524 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 203.00 | 149 831.00 | | 91 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 000.00 | 5 447 231.00 | | 5 606 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 112.00 | 5 070 241.00 | | 5 358 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 888.00 | 376 990.00 | | 247 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 422.00 | | 40 846.00 | 1 844 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 878 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 651 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 302.00 | | 7 376.00 | 206 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 230.00 | | 33 470.00 | 1 625 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 916.00 | 133 919.00 | 7 000.00 | 1 229 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 1 117.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 714.00 | 132 802.00 | 7 000.00 | 1 225 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 053.00 | 1 334 053.00 | | 1 334 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VC Groupe et associés | 949 145.00 | 949 145.00 | | 949 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 700.00 | 237 077.00 | 1 001 623.00 | 1 238 700.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 124.00 | 366 124.00 | | 366 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 270.00 | 1 454 270.00 | | 1 454 270.00 |
VW T.V.A. | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 106.00 | 1 784 483.00 | 1 001 623.00 | 2 786 106.00 |