| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 1 124 253.00 | 737 647.00 | 386 606.00 | 1 124 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 940.00 | 186 698.00 | 1 242.00 | 187 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 607.00 | 132 149.00 | 458.00 | 132 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 636.00 | 1 060 214.00 | 390 422.00 | 1 450 636.00 |
BT Marchandises | 246 265.00 | 2 306.00 | 243 960.00 | 246 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CF Disponibilités | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 001.00 | 2 306.00 | 353 696.00 | 356 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 637.00 | 1 062 520.00 | 744 118.00 | 1 806 637.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 428 825.00 | 554 905.00 | | 428 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 421.00 | -126 080.00 | | -202 421.00 |
DK Provisions réglementées | 144 513.00 | 136 125.00 | | 144 513.00 |
DL TOTAL (I) | 502 918.00 | 696 950.00 | | 502 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 84 331.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 468.00 | 15 836.00 | | 36 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 730.00 | 117 129.00 | | 93 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 708.00 | 107 850.00 | | 110 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 200.00 | 325 146.00 | | 241 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 117.00 | 1 022 096.00 | | 744 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 021.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 636.00 | | | 1 450 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 585.00 | | | 1 445 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 853.00 | 51 362.00 | | 1 008 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 132.00 | 51 362.00 | | 1 005 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 125.00 | 11 678.00 | 3 290.00 | 136 125.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 753.00 | 2 306.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | 2 306.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 878.00 | 13 984.00 | 8 043.00 | 140 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 4 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 678.00 | 3 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VP Divers | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 39 760.00 | 602.00 | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 200.00 | 204 732.00 | 36 468.00 | 241 200.00 |