| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 280 434.00 | 269 100.00 | 11 334.00 | 280 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 983.00 | 34 733.00 | 1 250.00 | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 146.00 | 226 808.00 | 57 339.00 | 284 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 800.00 | 531 055.00 | 146 745.00 | 677 800.00 |
BT Marchandises | 754 527.00 | | 754 527.00 | 754 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BZ Autres créances | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CF Disponibilités | 537 624.00 | | 537 624.00 | 537 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 988.00 | | 1 408 988.00 | 1 408 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 788.00 | 531 055.00 | 1 555 732.00 | 2 086 788.00 |
CU Autres participations | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 333.00 | 65 997.00 | | -84 333.00 |
DL TOTAL (I) | -75 533.00 | 74 797.00 | | -75 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 319.00 | 610 000.00 | | 567 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 092.00 | 277 160.00 | | 194 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 225.00 | 627 696.00 | | 702 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 600.00 | 81 526.00 | | 64 600.00 |
EA Autres dettes | 103 029.00 | 56 277.00 | | 103 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 265.00 | 1 652 659.00 | | 1 631 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 732.00 | 1 727 456.00 | | 1 555 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 753.00 | 1 652 659.00 | | 1 231 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 654.00 | | 61 146.00 | 616 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 817.00 | | 57 746.00 | 542 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 3 400.00 | 20 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 329.00 | 29 727.00 | | 501 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 914.00 | 29 727.00 | | 500 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 225.00 | 702 225.00 | | 702 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
UX Autres créances clients | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319.00 | 167 807.00 | 399 512.00 | 567 319.00 |
VI Groupe et associés | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 265.00 | 1 231 753.00 | 399 512.00 | 1 631 265.00 |