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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 7 852.00 | 2 174.00 | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 141.00 | 1 218.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 286.00 | 96 142.00 | 148 144.00 | 244 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | 104 134.00 | 157 866.00 | 262 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 354.00 | 23 606.00 | 274 748.00 | 298 354.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CF Disponibilités | 212 507.00 | | 212 507.00 | 212 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 749.00 | 23 606.00 | 567 143.00 | 590 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 749.00 | 127 741.00 | 725 009.00 | 852 749.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 621.00 | 33 969.00 | | 39 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 039.00 | 125 652.00 | | 170 039.00 |
DL TOTAL (I) | 250 360.00 | 200 321.00 | | 250 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 308.00 | 67 683.00 | | 72 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 823.00 | 114 601.00 | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 691.00 | 33 413.00 | | 38 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 899.00 | 121 864.00 | | 140 899.00 |
EA Autres dettes | 160 927.00 | 80 022.00 | | 160 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 649.00 | 417 583.00 | | 474 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 009.00 | 617 904.00 | | 725 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 094.00 | 381 773.00 | | 453 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 881.00 | | 84 867.00 | 222 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 748.00 | 262 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 062.00 | 245 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | 2 418.00 | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 258.00 | | 82 449.00 | 208 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 499.00 | 29 465.00 | 18 829.00 | 93 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 245.00 | 686.00 | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 29 220.00 | 18 143.00 | 85 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 354.00 | 298 354.00 | | 298 354.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 308.00 | 21 555.00 | 50 753.00 | 72 308.00 |
VI Groupe et associés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VP Divers | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 499.00 | 327 249.00 | 6 250.00 | 333 499.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 649.00 | 423 896.00 | 50 753.00 | 474 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 491.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 806.00 | 14 632.00 | | 22 806.00 |
ST Autres comptes | 203 570.00 | 181 051.00 | | 203 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 812.00 | 29 312.00 | | 29 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YT Sous‐traitance | 45 432.00 | 76 869.00 | | 45 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 645.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 4 136.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 776.00 | 202 905.00 | | 244 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 965.00 | 34 042.00 | | 33 965.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 619.00 | 301 865.00 | | 301 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |