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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 921.00 | 67 280.00 | 13 641.00 | 80 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 077.00 | 27 239.00 | 839.00 | 28 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 472.00 | 50 009.00 | 7 463.00 | 57 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 407.00 | 144 527.00 | 59 880.00 | 204 407.00 |
BT Marchandises | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 846.00 | | 294 846.00 | 294 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 201.00 | | 474 201.00 | 474 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 608.00 | 144 527.00 | 534 081.00 | 678 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
CU Autres participations | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 670.00 | 232 601.00 | | 303 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 520.00 | 111 069.00 | | 130 520.00 |
DL TOTAL (I) | 442 991.00 | 352 470.00 | | 442 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 14 539.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 127 181.00 | | 63 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 35 957.00 | | 23 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 090.00 | 177 766.00 | | 91 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 081.00 | 530 237.00 | | 534 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 090.00 | 177 766.00 | | 91 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 166 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 954.00 | | 3 480.00 | 164 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 391.00 | 5 100.00 | 1 965.00 | 141 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 391.00 | 5 100.00 | 1 965.00 | 141 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |