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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 8 327.00 | 1 523.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
AN Terrains | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
AP Constructions | 403 576.00 | 323 195.00 | 80 381.00 | 403 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 639.00 | 124 138.00 | 23 500.00 | 147 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 653.00 | 60 627.00 | 13 026.00 | 73 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 830.00 | 516 288.00 | 258 542.00 | 774 830.00 |
BT Marchandises | 469 652.00 | 10 445.00 | 459 206.00 | 469 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 916.00 | 62 371.00 | 1 420 545.00 | 1 482 916.00 |
BZ Autres créances | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CF Disponibilités | 768 356.00 | | 768 356.00 | 768 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 446.00 | 72 817.00 | 2 706 629.00 | 2 779 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 340.00 | 589 105.00 | 2 965 234.00 | 3 554 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DG Autres réserves | 858 693.00 | | | 858 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 491.00 | | | 1 092 491.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 930.00 | | | 1 388 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 809.00 | | | 367 809.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 742.00 | | | 1 817 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 234.00 | | | 2 965 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 892.00 | | | 1 782 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 567.00 | 92 479.00 | 5 782 046.00 | 5 689 567.00 |
FG Production vendue services | 310 872.00 | 147 588.00 | 458 461.00 | 310 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 439.00 | 240 067.00 | 6 240 507.00 | 6 000 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 488 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 944.00 | | | 6 258 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 390.00 | | | 6 245 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 163.00 | | | 714 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 473.00 | 37 507.00 | 52 691.00 | 531 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 367.00 | 1 551.00 | 22 591.00 | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 106.00 | 35 956.00 | 30 100.00 | 502 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 930.00 | 1 388 930.00 | | 1 388 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 809.00 | 367 809.00 | | 367 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 916.00 | 1 383 917.00 | 98 999.00 | 1 482 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 550.00 | 1 442 438.00 | 99 112.00 | 1 541 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 |