| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 252.00 | 203 269.00 | 31 984.00 | 235 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787 359.00 | | 1 787 359.00 | 1 787 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 022 613.00 | 203 269.00 | 1 819 344.00 | 2 022 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
072 Créances – Autres | 2 118 270.00 | | 2 118 270.00 | 2 118 270.00 |
084 Disponibilités | 659 180.00 | | 659 180.00 | 659 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 794 406.00 | | 2 794 406.00 | 2 794 406.00 |
110 Total général Actif | 4 817 019.00 | 203 269.00 | 4 613 750.00 | 4 817 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 132 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 263 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 424 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 168 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 189 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 613 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 112 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
242 Autres charges externes. | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
280 Produits financiers | 516 280.00 | | | 516 280.00 |
294 Charges financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709 394.00 | | | 709 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 022 613.00 | | | 2 022 613.00 |