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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 196.00 | 298.00 | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 357.00 | 1 778 315.00 | 576 042.00 | 2 354 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 323.00 | 1 183 862.00 | 448 461.00 | 1 632 323.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 742.00 | 2 962 374.00 | 1 047 368.00 | 4 009 742.00 |
BN En cours de production de biens | 898 762.00 | | 898 762.00 | 898 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 162.00 | 228 136.00 | 1 784 027.00 | 2 012 162.00 |
BZ Autres créances | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 543 531.00 | | 543 531.00 | 543 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 263.00 | 228 136.00 | 3 663 128.00 | 3 891 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 005.00 | 3 190 509.00 | 4 710 496.00 | 7 901 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 932.00 | 1 397 932.00 | | 1 397 932.00 |
DG Autres réserves | 577 707.00 | 479 849.00 | | 577 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 080.00 | 647 858.00 | | 139 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 469.00 | 2 693 389.00 | | 2 282 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 844.00 | 579 861.00 | | 574 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 077.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 557.00 | 654 358.00 | | 1 130 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 293.00 | 771 025.00 | | 687 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 32 908.00 | 80 979.00 | | 32 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 027.00 | 2 089 258.00 | | 2 428 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 496.00 | 4 782 647.00 | | 4 710 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 052.00 | 1 761 333.00 | | 2 348 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 011.00 | | 588 875.00 | 3 703 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 144.00 | 4 009 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 144.00 | 4 006 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 958.00 | | 588 866.00 | 3 699 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 8.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 776.00 | 429 876.00 | 215 278.00 | 2 747 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 165.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 744.00 | 429 711.00 | 215 278.00 | 2 747 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 557.00 | 1 130 557.00 | | 1 130 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 988.00 | 1 738 988.00 | | 1 738 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 174.00 | 273 174.00 | | 273 174.00 |
VB T. V. A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 517.00 | 491 542.00 | 58 396.00 | 571 517.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 297.00 | 208 297.00 | | 208 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 089.00 | 2 416 998.00 | 2 091.00 | 2 419 089.00 |
VW T.V.A. | 468 014.00 | 468 014.00 | | 468 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 070.00 | 2 346 095.00 | 58 396.00 | 2 426 070.00 |