| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 627.00 | 225.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 29 440.00 | 360.00 | 29 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 288.00 | 32 066.00 | 5 222.00 | 37 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 539.00 | 113 328.00 | 389 211.00 | 502 539.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 898.00 | 113 328.00 | 415 570.00 | 528 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 186.00 | 145 394.00 | 420 792.00 | 566 186.00 |
CU Autres participations | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 647.00 | 149 793.00 | | 26 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | 76 853.00 | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 148 492.00 | 342 147.00 | | 148 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 419.00 | 36 647.00 | | 38 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 41 853.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 182.00 | 102 711.00 | | 101 182.00 |
EA Autres dettes | 102 233.00 | 59 270.00 | | 102 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 300.00 | 349 649.00 | | 272 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 792.00 | 691 796.00 | | 420 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 084.00 | | 606 084.00 | 606 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 084.00 | | 606 084.00 | 606 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 761.00 | |
GE Autres charges | | | 43 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 34.00 | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 34.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890.00 | 4.00 | | 9 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | 4.00 | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | 30.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 045.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 222.00 | 829 529.00 | | 627 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 877.00 | 752 676.00 | | 620 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | 76 853.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 900.00 | | 499.00 | 141 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 677.00 | 435.00 | 37 288.00 | 104 677.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | | 29 800.00 | 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 591.00 | | 499.00 | 29 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 630.00 | 257.00 | 104 821.00 | 136 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 447.00 | | 104 821.00 | 107 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 257.00 | | 29 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 399.00 | 37 761.00 | 14 832.00 | 90 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 399.00 | 37 761.00 | 14 832.00 | 90 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 399.00 | 37 761.00 | 14 832.00 | 90 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 502 539.00 | 502 539.00 | | 502 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 837.00 | 516 791.00 | 1 046.00 | 517 837.00 |
VW T.V.A. | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |