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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 562.00 | | 576 562.00 | 576 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AN Terrains | 176 142.00 | 135 083.00 | 41 059.00 | 176 142.00 |
AP Constructions | 114 989.00 | 48 172.00 | 66 817.00 | 114 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 894.00 | 162 168.00 | 67 726.00 | 229 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 567.00 | 97 350.00 | 77 218.00 | 174 567.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 479.00 | 446 770.00 | 829 709.00 | 1 276 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BN En cours de production de biens | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 048.00 | | 1 314 048.00 | 1 314 048.00 |
BZ Autres créances | 404 637.00 | | 404 637.00 | 404 637.00 |
CF Disponibilités | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 908.00 | | 2 042 908.00 | 2 042 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 388.00 | 446 770.00 | 2 872 617.00 | 3 319 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 159.00 | 503 159.00 | | 503 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 490.00 | 1 447 773.00 | | 1 318 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 127.00 | 20 717.00 | | -56 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 4 587.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 909.00 | 2 196 236.00 | | 1 988 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 524.00 | 36 270.00 | | 75 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 3 027.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 079.00 | 543 957.00 | | 369 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 625.00 | 381 168.00 | | 430 625.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 4 729.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 708.00 | 969 151.00 | | 883 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 617.00 | 3 165 387.00 | | 2 872 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 602.00 | 63 855.00 | 32 686.00 | 415 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 604.00 | 63 855.00 | 32 686.00 | 411 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 079.00 | 369 079.00 | | 369 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 524.00 | 34 050.00 | 41 474.00 | 75 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 625.00 | 430 625.00 | | 430 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 183.00 | 1 726 956.00 | 227.00 | 1 727 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 708.00 | 842 233.00 | 41 474.00 | 883 708.00 |