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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 656.00 | | 566 656.00 | 566 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 734.00 | 46 337.00 | 11 397.00 | 57 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 077.00 | 46 337.00 | 598 740.00 | 645 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 900.00 | 54 617.00 | 241 283.00 | 295 900.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 740.00 | 54 617.00 | 258 123.00 | 312 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 817.00 | 100 954.00 | 856 863.00 | 957 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 777.00 | 234 102.00 | | 161 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 395.00 | -72 325.00 | | 74 395.00 |
DL TOTAL (I) | 498 225.00 | 423 830.00 | | 498 225.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 829.00 | 168 449.00 | | 161 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 699.00 | 22 839.00 | | 41 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 9 554.00 | | 15 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 683.00 | 214 229.00 | | 131 683.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 28 020.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 638.00 | 443 091.00 | | 358 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 863.00 | 866 920.00 | | 856 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 527.00 | 443 091.00 | | 255 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 778.00 | | 896 778.00 | 896 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 778.00 | | 896 778.00 | 896 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 825.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 825.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | 4 675.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 582.00 | -12 567.00 | | -9 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 652.00 | 1 065 276.00 | | 921 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 256.00 | 1 137 602.00 | | 847 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 395.00 | -72 325.00 | | 74 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 077.00 | | | 645 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 656.00 | | | 566 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 918.00 | 4 419.00 | | 41 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 918.00 | 4 419.00 | | 41 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 190.00 | | 18 573.00 | 73 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 190.00 | | 18 573.00 | 73 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 190.00 | | 18 573.00 | 73 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 295 900.00 | 295 900.00 | | 295 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 568.00 | 20 457.00 | 103 111.00 | 123 568.00 |
VI Groupe et associés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VP Divers | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 894.00 | 315 894.00 | | 315 894.00 |
VW T.V.A. | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 638.00 | 255 527.00 | 103 111.00 | 358 638.00 |