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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 4 697.00 | 2 797.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 844.00 | 50 222.00 | 15 622.00 | 65 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 801.00 | 61 087.00 | 27 714.00 | 88 801.00 |
BT Marchandises | 254 933.00 | | 254 933.00 | 254 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 934.00 | | 790 934.00 | 790 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 829.00 | 61 087.00 | 818 742.00 | 879 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
DH Report à nouveau | -277 202.00 | -349 907.00 | | -277 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 050.00 | 72 705.00 | | 123 050.00 |
DL TOTAL (I) | 26 129.00 | -96 922.00 | | 26 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 550.00 | 365 582.00 | | 514 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 277.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 754.00 | 66 297.00 | | 80 754.00 |
EA Autres dettes | 185 927.00 | 213 433.00 | | 185 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 138.00 | 655 588.00 | | 792 138.00 |
ED (V) | 475.00 | | | 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 742.00 | 558 670.00 | | 818 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792.00 | 655 588.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 637.00 | | 9 163.00 | 79 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | | 3 312.00 | 70 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | 5 851.00 | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 864.00 | 6 223.00 | | 54 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 102.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | 6 121.00 | | 48 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 2 521.00 | 6 464.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 935.00 | 111 471.00 | 6 464.00 | 117 935.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |