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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 38 223.00 | 37 327.00 | 896.00 | 38 223.00 |
AP Constructions | 544 702.00 | 467 308.00 | 77 394.00 | 544 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 781.00 | 430 684.00 | 90 097.00 | 520 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 645.00 | 187 965.00 | 131 680.00 | 319 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 025.00 | 1 123 376.00 | 315 650.00 | 1 439 025.00 |
BT Marchandises | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 587 446.00 | | 587 446.00 | 587 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 577.00 | | 677 577.00 | 677 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 602.00 | 1 123 376.00 | 993 226.00 | 2 116 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 325.00 | 270 325.00 | | 270 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 274.00 | 235 274.00 | | 235 274.00 |
DH Report à nouveau | 163 991.00 | 26 656.00 | | 163 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | 137 334.00 | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 698 751.00 | 684 485.00 | | 698 751.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 095.00 | 171 318.00 | | 125 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 25 809.00 | | 24 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 564.00 | 28 882.00 | | 65 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 488.00 | 52 493.00 | | 37 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 35 730.00 | | 33 458.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 357.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 476.00 | 314 589.00 | | 294 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 226.00 | 999 074.00 | | 993 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 103.00 | 160 762.00 | | 149 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 1 500.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 959.00 | | 93 133.00 | 1 352 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 930.00 | 2 137.00 | 1 439 025.00 | 4 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 1 423 352.00 | 4 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 086.00 | | 91 196.00 | 1 337 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 1 937.00 | 6 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 078.00 | 100 297.00 | | 1 023 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 987.00 | 100 297.00 | | 1 022 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 999.00 | 45 190.00 | 79 809.00 | 124 999.00 |
VI Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 912.00 | 149 103.00 | 79 809.00 | 228 912.00 |