| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 612 256.00 | 2 872 973.00 | 739 283.00 | 3 612 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 43 105.00 | 2 985.00 | 46 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 660 884.00 | 2 916 078.00 | 744 806.00 | 3 660 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
084 Disponibilités | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
110 Total général Actif | 3 796 626.00 | 2 916 078.00 | 880 549.00 | 3 796 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 326 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
224 Production immobilisée | 234 983.00 | | | 234 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 076.00 | | | 776 076.00 |
242 Autres charges externes. | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
252 Charges sociales | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992 764.00 | | | 992 764.00 |
262 Autres charges | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 237 859.00 | | | 1 237 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -461 783.00 | | | -461 783.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 339 080.00 | | | 339 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192 328.00 | | | -192 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 452 901.00 | | | 3 452 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 983.00 | | | 207 983.00 |