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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 408.00 | 124 876.00 | 12 532.00 | 137 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 907.00 | 133 712.00 | 24 194.00 | 157 907.00 |
BT Marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
CF Disponibilités | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 270.00 | 133 712.00 | 179 557.00 | 313 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
DH Report à nouveau | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 557.00 | | | 179 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
FG Production vendue services | 319 456.00 | | 319 456.00 | 319 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 582.00 | | | 343 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 431.00 | | | 340 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 775.00 | | 1 131.00 | 156 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 344.00 | | 901.00 | 145 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | 230.00 | 11 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 946.00 | 2 765.00 | | 130 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 946.00 | 2 765.00 | | 130 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701.00 | 49.00 | | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 49.00 | | 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
ST Autres comptes | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |