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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 029.00 | 727.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AP Constructions | 262 125.00 | 247 713.00 | 14 412.00 | 262 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 779.00 | 198 981.00 | 27 798.00 | 226 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 619.00 | 97 135.00 | 114 483.00 | 211 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 060.00 | 544 859.00 | 221 200.00 | 766 060.00 |
BT Marchandises | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 205.00 | | 303 205.00 | 303 205.00 |
BZ Autres créances | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 2 040.00 | 127 959.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 847.00 | 2 040.00 | 706 807.00 | 708 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 908.00 | 546 899.00 | 928 008.00 | 1 474 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 495.00 | | | 294 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DL TOTAL (I) | 415 564.00 | | | 415 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 251.00 | | | 185 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 443.00 | | | 512 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 008.00 | | | 928 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 132.00 | | | 402 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 412.00 | | 82 176.00 | 688 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 766 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 700 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 925.00 | | 231.00 | 41 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 119.00 | | 81 934.00 | 623 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | 12.00 | 23 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 533.00 | 53 855.00 | 4 528.00 | 495 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 473.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 977.00 | 53 382.00 | 4 528.00 | 494 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
UX Autres créances clients | 303 206.00 | 303 206.00 | | 303 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 430.00 | 53 119.00 | 110 311.00 | 163 430.00 |
VI Groupe et associés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 287.00 | 404 287.00 | | 404 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 444.00 | 402 133.00 | 110 311.00 | 512 444.00 |