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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
AN Terrains | 24 623.00 | 16 430.00 | 8 193.00 | 24 623.00 |
AP Constructions | 90 546.00 | 85 545.00 | 5 002.00 | 90 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 821.00 | 62 493.00 | 11 328.00 | 73 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 836.00 | 98 461.00 | 8 375.00 | 106 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 405.00 | 284 484.00 | 74 921.00 | 359 405.00 |
BT Marchandises | 1 125 288.00 | 33 017.00 | 1 092 271.00 | 1 125 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
BZ Autres créances | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
CF Disponibilités | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 645.00 | 33 017.00 | 1 473 628.00 | 1 506 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 050.00 | 317 501.00 | 1 548 549.00 | 1 866 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 377.00 | 21 215.00 | | 26 377.00 |
DG Autres réserves | 161 363.00 | 93 287.00 | | 161 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | 103 237.00 | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 523 038.00 | 517 739.00 | | 523 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 105 629.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 285.00 | 865 738.00 | | 802 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | 178 457.00 | | 76 539.00 |
EA Autres dettes | 46 688.00 | 19 319.00 | | 46 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 511.00 | 1 232 015.00 | | 1 025 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 549.00 | 1 749 755.00 | | 1 548 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 511.00 | 1 221 315.00 | | 1 025 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 864.00 | | 541.00 | 358 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 286.00 | | 541.00 | 295 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 251.00 | 16 233.00 | | 268 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 696.00 | 16 233.00 | | 246 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 730.00 | 33 017.00 | 37 730.00 | 37 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 730.00 | 33 017.00 | 37 730.00 | 37 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 730.00 | 33 017.00 | 37 730.00 | 37 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 017.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 285.00 | 802 285.00 | | 802 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
VB T. V. A. | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VC Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 409.00 | 362 409.00 | | 362 409.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 511.00 | 1 025 511.00 | | 1 025 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 485.00 | 12 131.00 | | 26 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | 9 268.00 | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 183 936.00 | 191 055.00 | | 183 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 296.00 | 173 439.00 | | 181 296.00 |
YT Sous‐traitance | 94 914.00 | 102 511.00 | | 94 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 968.00 | 15 279.00 | | 8 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 453.00 | 27 410.00 | | 35 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 056.00 | 1 044 745.00 | | 878 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 672.00 | 930 971.00 | | 774 672.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 117.00 | 476 272.00 | | 473 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |