| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AN Terrains | 227 780.00 | | 227 780.00 | 227 780.00 |
AP Constructions | 399 174.00 | 17 902.00 | 381 272.00 | 399 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 115.00 | 49 975.00 | 169 139.00 | 219 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 944 383.00 | | 944 383.00 | 944 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 810.00 | 71 045.00 | 2 577 765.00 | 2 648 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 289.00 | | 277 289.00 | 277 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 100.00 | 71 045.00 | 2 855 054.00 | 2 926 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944 383.00 | | | 944 383.00 |
CU Autres participations | 854 855.00 | | 854 855.00 | 854 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | -21 911.00 | -24 208.00 | | -21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 081.00 | 2 297.00 | | -138 081.00 |
DL TOTAL (I) | 939 629.00 | 1 077 709.00 | | 939 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 654.00 | 784 594.00 | | 1 294 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 769.00 | 392 962.00 | | 383 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 48 432.00 | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 585.00 | 134 777.00 | | 175 585.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 426.00 | 1 367 477.00 | | 1 915 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 054.00 | 2 445 187.00 | | 2 855 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 295.00 | 736 910.00 | | 911 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 210.00 | 76 559.00 | | 65 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 160.00 | | 382 160.00 | 382 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 160.00 | | 382 160.00 | 382 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 594.00 | 18 663.00 | | 13 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 605.00 | 922.00 | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 725.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 2 502.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 3 227.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 141 773.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 125.00 | 522 836.00 | | 398 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 206.00 | 520 539.00 | | 536 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 081.00 | 2 297.00 | | -138 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 119.00 | 27 748.00 | | 19 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 383.00 | 944 383.00 | | 944 383.00 |
UX Autres créances clients | 249 624.00 | 249 624.00 | | 249 624.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 671.00 | 219 540.00 | 708 886.00 | 1 223 671.00 |
VI Groupe et associés | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 115.00 | 1 221 115.00 | | 1 221 115.00 |
VW T.V.A. | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 426.00 | 911 295.00 | 708 886.00 | 1 915 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 10 546.00 | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 317.00 | 19 276.00 | | 9 317.00 |
ST Autres comptes | 116 442.00 | 130 420.00 | | 116 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 331.00 | 23 913.00 | | 24 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 015.00 | 41 778.00 | | 31 015.00 |
YT Sous‐traitance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 988.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 196.00 | 11 534.00 | | 9 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 832.00 | 71 832.00 | | 74 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 928.00 | 25 295.00 | | 20 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 548.00 | 173 608.00 | | 158 548.00 |