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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 154.00 | 5 105.00 | 7 049.00 | 12 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 350.00 | 325 432.00 | 39 917.00 | 365 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 185.00 | 14 849.00 | 19 335.00 | 34 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 548.00 | 345 387.00 | 107 161.00 | 452 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 009.00 | | 357 009.00 | 357 009.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
BZ Autres créances | 453 402.00 | | 453 402.00 | 453 402.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 722.00 | | 1 071 722.00 | 1 071 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 271.00 | 345 387.00 | 1 178 883.00 | 1 524 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 873.00 | | | 772 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 210.00 | | | 1 166 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 883.00 | | | 1 178 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 830.00 | | | 1 002 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 711.00 | | 62 137.00 | 391 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 40 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 452 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 557.00 | | 22 132.00 | 389 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | 40 004.00 | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 226.00 | 33 161.00 | | 312 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 226.00 | 33 161.00 | | 312 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 873.00 | 772 873.00 | | 772 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 048.00 | 179 048.00 | | 179 048.00 |
VB T. V. A. | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
VC Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 397.00 | 98.00 | | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 128.00 | 309 128.00 | | 309 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 681.00 | 638 681.00 | 40 000.00 | 678 681.00 |
VW T.V.A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 128.00 | 1 002 830.00 | | 1 010 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
YT Sous‐traitance | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 163.00 | | | 330 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 068.00 | | | 295 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 531.00 | | | 181 531.00 |