| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
AP Constructions | 6 085 705.00 | 5 410 802.00 | 674 903.00 | 6 085 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 228 022.00 | 17 718 798.00 | 1 509 223.00 | 19 228 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 465.00 | 703 903.00 | 130 562.00 | 834 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 264 766.00 | 23 841 126.00 | 2 423 640.00 | 26 264 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 068.00 | 11 489.00 | 903 579.00 | 915 068.00 |
BN En cours de production de biens | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 662 535.00 | 73 528.00 | 3 589 007.00 | 3 662 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 896.00 | | 5 884 896.00 | 5 884 896.00 |
BZ Autres créances | 2 306 032.00 | | 2 306 032.00 | 2 306 032.00 |
CF Disponibilités | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | -501.00 | | -501.00 | -501.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 902 881.00 | 85 017.00 | 12 817 864.00 | 12 902 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 167 648.00 | 23 926 143.00 | 15 241 504.00 | 39 167 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 712 587.00 | | | 4 712 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DK Provisions réglementées | 1 924 778.00 | | | 1 924 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 269 181.00 | | | 7 269 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 811.00 | | | 7 378 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 677.00 | | | 530 677.00 |
EA Autres dettes | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 972 323.00 | | | 7 972 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 241 504.00 | | | 15 241 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 972 323.00 | | | 7 972 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 309 944.00 | 31 325 267.00 | 52 109 191.00 | 21 309 944.00 |
FG Production vendue services | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 363 334.00 | 31 325 267.00 | 52 162 581.00 | 21 363 334.00 |
FM Production stockée | | | 491 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 213 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 764 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 145.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 206 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 630.00 | | | 472 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 395 211.00 | | | 53 395 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 258 394.00 | | | 53 258 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 653 418.00 | | 611 349.00 | 25 653 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 264 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 257 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 645 795.00 | | 611 349.00 | 25 645 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268 981.00 | 572 145.00 | | 23 268 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 261 359.00 | 572 145.00 | | 23 261 359.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 556 018.00 | 556 018.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 922 659.00 | 2 118.00 | | 1 922 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 193.00 | | 51 176.00 | 136 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 193.00 | | 51 176.00 | 136 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 852.00 | 2 118.00 | 51 176.00 | 2 058 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 811.00 | 7 378 811.00 | | 7 378 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 207.00 | 244 207.00 | | 244 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 831.00 | 284 831.00 | | 284 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 884 896.00 | 5 884 896.00 | | 5 884 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 276 584.00 | 276 584.00 | | 276 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 444.00 | 1 803 444.00 | | 1 803 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | -501.00 | -501.00 | | -501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 427.00 | 8 190 427.00 | | 8 190 427.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972 323.00 | 7 972 323.00 | | 7 972 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 293.00 | | | 514 293.00 |
ST Autres comptes | 4 183 760.00 | | | 4 183 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138 442.00 | | | 1 138 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 772.00 | | | 271 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 897.00 | | | 989 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 563 568.00 | | | 9 563 568.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 959 033.00 | | | 5 959 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |