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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 539.00 | 75 648.00 | 64 892.00 | 140 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 427.00 | 263 306.00 | 195 121.00 | 458 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 171.00 | 338 954.00 | 397 216.00 | 736 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 991.00 | 338 954.00 | 635 037.00 | 973 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 238 554.00 | 167 314.00 | | 238 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | 95 240.00 | | 76 877.00 |
DL TOTAL (I) | 323 832.00 | 270 955.00 | | 323 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 051.00 | 94 868.00 | | 139 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 669.00 | 30 669.00 | | 55 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 049.00 | 75 511.00 | | 57 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 735.00 | 57 989.00 | | 56 735.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 3 423.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 205.00 | 262 459.00 | | 311 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 037.00 | 533 415.00 | | 635 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 323.00 | | 126 392.00 | 615 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 736 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 598 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 119.00 | | 126 392.00 | 478 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 136.00 | 52 363.00 | 5 545.00 | 292 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 136.00 | 52 363.00 | 5 545.00 | 292 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 051.00 | 34 685.00 | 65 786.00 | 139 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 205.00 | 206 838.00 | 65 786.00 | 311 205.00 |