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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 351.00 | 33 457.00 | 16 894.00 | 50 351.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 53 954.00 | 45 486.00 | 8 468.00 | 53 954.00 |
AP Constructions | 197 448.00 | 45 859.00 | 151 588.00 | 197 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 400.00 | 308 039.00 | 34 360.00 | 342 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 172.00 | 370 682.00 | 221 490.00 | 592 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 768.00 | 803 525.00 | 755 242.00 | 1 558 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 373.00 | | 1 474 373.00 | 1 474 373.00 |
BN En cours de production de biens | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
BP En cours de production de services | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
BT Marchandises | 1 132 593.00 | 373 550.00 | 759 042.00 | 1 132 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 867.00 | 8 150.00 | 4 844 717.00 | 4 852 867.00 |
BZ Autres créances | 610 061.00 | | 610 061.00 | 610 061.00 |
CF Disponibilités | 412 099.00 | | 412 099.00 | 412 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 885 099.00 | 381 701.00 | 8 503 397.00 | 8 885 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 867.00 | 1 185 227.00 | 9 258 640.00 | 10 443 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 734.00 | | | 2 683 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 501.00 | | | 3 162 501.00 |
DP Provisions pour risques | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 104.00 | | | 1 681 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 829.00 | | | 1 327 829.00 |
EA Autres dettes | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 138.00 | | | 5 748 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 640.00 | | | 9 258 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 138.00 | | | 3 248 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 472 706.00 | 19 845.00 | 14 492 551.00 | 14 472 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 042.00 | 35 904.00 | 1 632 946.00 | 1 597 042.00 |
FG Production vendue services | 4 038 837.00 | 177 763.00 | 4 216 600.00 | 4 038 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 108 585.00 | 233 512.00 | 20 342 098.00 | 20 108 585.00 |
FM Production stockée | | | 57 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 995 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 523 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 822.00 | | | 338 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 038.00 | | | -77 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 089.00 | | | 21 010 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 751 322.00 | | | 20 751 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 592.00 | | 209 761.00 | 1 423 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 584.00 | 1 558 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 734.00 | 1 252 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 682.00 | | 8 670.00 | 291 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 076.00 | | 199 891.00 | 1 126 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 1 200.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 452.00 | 75 808.00 | 73 734.00 | 801 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 371.00 | 5 087.00 | | 28 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 082.00 | 70 722.00 | 73 734.00 | 773 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | 91 000.00 | | 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | 91 000.00 | | 257 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 105.00 | 1 681 105.00 | | 1 681 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 829.00 | 1 327 829.00 | | 1 327 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 867.00 | 4 852 867.00 | | 4 852 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 061.00 | 610 061.00 | | 610 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 868.00 | 5 472 684.00 | 6 184.00 | 5 478 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 139.00 | 3 248 139.00 | 2 500 000.00 | 5 748 139.00 |