| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
AP Constructions | 19 890.00 | 7 649.00 | 12 241.00 | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 588.00 | 108 466.00 | 21 122.00 | 129 588.00 |
AX Avances et acomptes | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 486.00 | 265 847.00 | 74 638.00 | 340 486.00 |
BP En cours de production de services | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 552.00 | 16 362.00 | 849 190.00 | 865 552.00 |
BZ Autres créances | 845 904.00 | | 845 904.00 | 845 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | 60.00 | 3 741.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 1 232 348.00 | | 1 232 348.00 | 1 232 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 195.00 | 16 422.00 | 2 991 773.00 | 3 008 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 681.00 | 282 269.00 | 3 066 412.00 | 3 348 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 253.00 | 1 025 631.00 | | 1 473 253.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152.00 | 447 622.00 | | 553 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 630.00 | 1 811 478.00 | | 2 364 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 967.00 | 167 557.00 | | 176 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | 79 004.00 | | 64 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 006.00 | 338 131.00 | | 334 006.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | 10 325.00 | | 21 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 892.00 | 211 107.00 | | 104 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 781.00 | 806 264.00 | | 701 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 412.00 | 2 617 742.00 | | 3 066 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 781.00 | 806 264.00 | | 701 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
FG Production vendue services | 2 616 134.00 | 72 148.00 | 2 688 282.00 | 2 616 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 204.00 | 72 148.00 | 2 708 352.00 | 2 636 204.00 |
FM Production stockée | | | -95 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 35 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 893.00 | 1 603.00 | | 12 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 732.00 | 24 806.00 | | 28 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 725.00 | 19 200.00 | | 87 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 916.00 | 19 200.00 | | 87 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 416.00 | -19 200.00 | | -85 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 772.00 | 133 436.00 | | 125 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 490.00 | 2 176 403.00 | | 2 687 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 338.00 | 1 728 780.00 | | 2 134 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 152.00 | 447 622.00 | | 553 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 145.00 | | 49 574.00 | 291 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985.00 | | | 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 340 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 196 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 700.00 | | 49 574.00 | 146 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 518.00 | 16 928.00 | 44.00 | 104 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 518.00 | 16 928.00 | 44.00 | 104 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 148.00 | 1 200.00 | 5 986.00 | 21 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 206.00 | 1 202.00 | 5 986.00 | 21 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 206.00 | 1 202.00 | 5 986.00 | 21 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
UX Autres créances clients | 865 552.00 | 847 945.00 | 18 007.00 | 865 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VC Groupe et associés | 817 432.00 | 817 432.00 | | 817 432.00 |
VI Groupe et associés | 176 967.00 | 176 967.00 | | 176 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 888.00 | 1 706 281.00 | 18 007.00 | 1 723 888.00 |
VW T.V.A. | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 781.00 | 701 781.00 | | 701 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |