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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 54 223.00 | 355.00 | 54 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 324.00 | | 327 324.00 | 327 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 885.00 | 1 568 041.00 | 919 843.00 | 2 487 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 504.00 | 1 568 041.00 | 992 463.00 | 2 560 504.00 |
CU Autres participations | 2 098 388.00 | 1 509 999.00 | 588 389.00 | 2 098 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 119 184.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 384 432.00 | | | 384 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
DG Autres réserves | 757 461.00 | 1 000 494.00 | | 757 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 920.00 | -337 217.00 | | -484 920.00 |
DL TOTAL (I) | 851 393.00 | 976 881.00 | | 851 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 563.00 | 193 540.00 | | 88 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 239.00 | 119 879.00 | | 28 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 17 891.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 363.00 | 19 338.00 | | 16 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 070.00 | 350 648.00 | | 141 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 463.00 | 1 327 529.00 | | 992 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 429.00 | | 301 429.00 | 301 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 429.00 | | 301 429.00 | 301 429.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 318.00 | 417 784.00 | | 307 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 238.00 | 755 001.00 | | 792 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 920.00 | -337 217.00 | | -484 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 211.00 | 831.00 | | 57 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 831.00 | | 53 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 324.00 | | 327 324.00 | 327 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 563.00 | 74 714.00 | 13 849.00 | 88 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 937.00 | 25 583.00 | 327 354.00 | 352 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 070.00 | 127 221.00 | 13 849.00 | 141 070.00 |