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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 398 282.00 | 38 744.00 | 1 359 538.00 | 1 398 282.00 |
040 Immobilisations financières | 12 953 344.00 | 8 233 568.00 | 4 719 777.00 | 12 953 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 351 626.00 | 8 272 312.00 | 6 079 315.00 | 14 351 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
072 Créances – Autres | 57 769.00 | 20 203.00 | 37 566.00 | 57 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 989 120.00 | 42 839.00 | 2 946 281.00 | 2 989 120.00 |
084 Disponibilités | 1 096 743.00 | | 1 096 743.00 | 1 096 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 158 822.00 | 63 042.00 | 4 095 780.00 | 4 158 822.00 |
110 Total général Actif | 18 510 449.00 | 8 335 354.00 | 10 175 095.00 | 18 510 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 601 209.00 | |
126 Réserve légale | | | 960 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 160 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 175 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
230 Autres produits | 15 390.00 | 15 391.00 | | 15 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 618.00 | 15 391.00 | | 29 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | 793.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 41 833.00 | 36 742.00 | | 41 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 346.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
252 Charges sociales | 9 543.00 | 1 813.00 | | 9 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 452.00 | 13 292.00 | | 25 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 680.00 | 93 377.00 | | 120 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 061.00 | -77 986.00 | | -91 061.00 |
280 Produits financiers | 187 890.00 | 277 358.00 | | 187 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 528.00 | | |
294 Charges financières | 63 814.00 | 58 249.00 | | 63 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | -3 422.00 | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 677.00 | 151 072.00 | | 30 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 126 626.00 | | | 14 126 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |